통상 가치투자 하시려면 반드시 아셔야 하고 따져봐야 하는 기본 내용입니다.
각각에 대한 설명은 직접 찾으셔서 공부하세요. 각각의 질문은 이런 기업을 찾아야 한다로 해석하시면 됩니다.
예를 들어 부채율이 주는가? 라는 질문은 부채율이 지속적으로 줄어드는 회사가 좋다는 거죠.
이정도 분석도 안하고 돈벌겠다 생각하시면 절대 주식 하시면 안됩니다.
1. 현재 매수하려는 기업의 사업내용을 정확히 이해하고 남에게 설명할 수 있는가? 그리고 이 사업이 미래에도 꾸준히 적용된다고 생각
하는가? 그렇다면 그 근거를 정확하게 얘기할 수 있는가? ( 매출이 일어난다는 증거가 있는가? )
2. 현재 주가가 최근 주당순자산( BPS ) 보다 저평가 되어 있는가?
3. 현재 주가가 최근 주당순이익( EPS ) 보다 저평가 되어 있는가?
4. 현재 PER 가 얼마인가? 해당산업 평균 PER 와 비교했을 때 저평가 되었는가? 고평가 되었는가?
5. 독점회사인가? 부채율은 어떻고 감소 추세인가? 유보율( 현금 보유 )은 어떻고 증가 추세인가?
6. EPS 가 꾸준히 상승중인가?
7. BPS 가 꾸준히 상승중인가?
8. EV/EBITDA 가 10 미만인가?
9. EV/금융비용이 1 이상인가?
10. 현금흐름표에서 영업현금이 0 이상이고 꾸준히 상승중인가?
11. 현금흐름표에서 재무현금이 0 이하거나 플러스에서 마이너스로 전환했는가?
12. 현금흐름표에서 영업현금이 투자현금보다 큰가?
13. 재무제표에서 감가상각비/매출액 비율이 감소로 전환했는가?
( 투자가 마무리 되었고 턴어라운드 된다는 얘기, 단 매출이 느는지, 감각상각비는 주는지, 재무현금이 마이너스인지 반드시 확인 )
14. CEO 가 어떤 사람이며 어떤 연혁을 가졌는가? 대주주 지분율은 어떻게 되는가? 최근 대주주 지분율 변동은 어떻게 되는가?
15. 제조업은 ROE 가 10 이상이고 금융업은 ROA 가 10 이상인가?
16. 배당율은 현재 시중금리( 현재 은행 최고 이자율 )와 비교했을 때 어떤가?
17. 총자본회전율, 매출채권회전율, 재고자산회전율은 증가하는가?
18. 현재 장부상 이득이 발생했다면 일시적인 것인가? 장기적인 것인가?
19. 현재 장부상 손실이 발생했다면 일시적인 것인가? 장기적인 것인가?
20. 매수금은 여유돈으로 하는가? 매수했다면 최소 3 년이상 가져갈 수 있는가? 그렇다면 그 근거는 무엇인가?
21. 적어도 매 분기마다 주식을 보유한 회사를 분석하고 공부할만큼의 의지가 있는가?
위 21 가지는 하나하나가 중요한 내용입니다. 부실 기업을 피하게 해주고 부도날 회사를 피하게 해주고 턴어라운드 기업을 매수할
수 있겠금 해주는 유요한 지표입니다. 가치투자 역시 미래를 정확히 맞추지는 못하지만 상당히 일리있는 투자법이니 열심히 공부해
다들 부자되세요~~
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