[스크랩] 스토캐스틱 분석

 

 스토캐스틱 분석의 기초

    - 주가가 상승하거나 하락할 때 먼저 움직이는 선이 %K선이고 느리게 움직이는 선이 %D선

    - 스토캐스틱은 주가의 상대적인 힘을 의미.

    - 스토캐스틱 차트는 두선의 만남 (G.C, D.C)그리고 방향(상향,하향)이 더 중요하다.

    - 주가가 단기적으로 일정한 범위 내에서 등락하는 박스권인 경우 스토캐스틱으로 매매하면

      잘 맞는다.

    - 단기 스토캐스틱 매매시 위험을 줄이는 포인트는 큰 파동이 어느 방향으로 움직이고 있는지를

      먼저 알고 분석하여야 한다는 것.

    - 주가는 직전 고점보다 상승하더라도 스토캐스틱의 파동은 직전 파동의 고점보다 낮아졌다면

      상승세가 전환될 가능성이 있다.

    - G.C 발생 지점의 수치가 높을수록 상승의 힘이 강아고, D.C 발생 지점의 수치가 낮을수록

      하락의 힘이 강한 것이다.

    - 급등주는 5일선을 깰 때까지 보유하는 것이 좋다.

  파동원리 분석법의 적용

    - 스토캐스틱도 파동이므로 고점과 저점의 추세가 중요하다.

    - 주가의 고점은 계속 상승하더라도 스토캐스틱의 고점이 낮아졌다면 새로운 고점에서의 주가의 힘이

      상대적으로 약해졌다는 의미이므로 그 고점이 마지막 고점이 될 가능성이 높다.

    - 급락하는 개별종목에서는 스토캐스틱의 3중바닥이 진정한 매수 신호인 경우가 많다.

    - 스토캐스틱 차트에서는 기간 변수가 파동의 크기를 의미하므로 단기 스토캐스틱의 저점 상승은

      단기적인 파동의 바닥을 의미하는 것이지 그 보다 큰 대세의 최저점을 나타내는 것이 아니다.

    - 20일이 넘는 파동은 너무 느려서 실전에 별 도움이 되지 않는다.

 주가 이평선과의 연계분석

    - 단기 스토캐스틱 (5-3-3)을 사용하는 사람은 반드시 20일선과 연계하여 분석하여야 한다.

    - 주가가 20일선 위에서 강하게 상승할 때 단기 스토캐스틱이 주는 매도 신호는 원칙적으로

      스토캐스틱 파동의 고점이 직전 고점보다 낮아지면서 80이하에서 스토캐스틱의 두 선이 데드크로스

      가 나는 때이다.

    - 5일선을 타고 상승하는 주가나 10일선에서 반등하는 주가를 스토캐스틱 두 선이 20이하에 들어오기

      를 기다려 사려고 하면 안 되는 것이다.

    - 주가가 20일선 위에 있을 때는 주가가 어느 이평선을 타고 가는 지를 보아야 하고, 주가가 3일선이나

      5일선을 타고 상승할 때는 10일선 반등의 가능성도 있다는 것을 알야아 한다.

    - 20일선 아래에서 주가가 하락할 때는 스토캐스틱의 두 선이 과열권까지 반등하지 못하고 중간이나

      그 아래에서 다시 데드크로스가 발생하면 강한 매도 신호가 되고 주가는 다시 한 단계 하락할 가능성

      크다.

    - 주가가 20일선 아래에 있다가 20일선 위로 올라가는 국면이나 주가가 20일선 위에 있다가 20일선

      아래로 내려가는 국면은 주가의 추세가 바뀌거나 흔들리는 상황. 박스권과 같이 취급하여 단기적

      으로 대응. 스토캐스틱의 선이 상승 전환하면 매수하고 하향 전환하면 매도하는 전략이 유효.

    - 지수가 20일선을 갭으로 돌파하는 경우는 추격 매수할 시점. 상승의 힘이 강한 것을 나타냄.

    - 갭이 2-3일 내에 메워지는 지 여부를 관찰하는 것이 극히 중요하다. 며칠 내에 메워지면 상승갭이

      아니므로 주가가 그 갭에서 지지받지 못하고 다시 흘러내릴 가능성이 크다. 

    - 스토캐스틱은 5-3-3, 10-6-6,20-12-12 등을 함께 봐야 전체 추세를 알 수 있다.

    - 스토 (20-12-12) 차트에서 두 개의 선이 상승을 계속하고 있다면 하락세 전환이 아직 확인되지 않은

      것이라고 볼 수 있다. 

    - 스토 차트를 주가 이평선과 연계하여 분석하여야 한다는 것은 반드시 명심!!!!

    - 발 빠른 매매를 위하여 10 이평선의 움직임을 선행하여 보여주는 스토캐스틱(10, 5) 를 연계하여

      분석하는 것이 필요. (일봉) 

    - 상승장에서는 스토캐스틱(5)이 낮은 쌍봉으로 꺾이지 않는 한 중기적으로 매도를 할 필요없다.

      하락세에서는 높은 쌍바닥이 아닌 한 중기적으로도 매수하는 것이 위험.

 분석 원리의 정리 

   1. 주가가 20이평선 아래로 내려갔을 때

      - 반등하지 못하면 하락세의 확인. 그 다음부터는 스토(5)의 두 선이 D.C가 날 때마다 매도하라.

      - 매도 못했어도 스토(10)이 바로 D.C가 나면 매도하라.

      - 하락하는 과정에서는 스토(5) 가 두 번 골드가 날 때까지는 매수를 자제하라.

      - 만약 60이평선까지 깨졌으면 스토(10)의 골드가 두 번 날때까지 매수 보류.

  2. 주가가 20이평선 위로 올라가 지지받고 상승할 때

      - 스토(5)가 G.C가 나면 매수. 못햇어도 스토(10)이 G.C가 나면 매수한다.

  3. 주가가 20일선 위에 있다가 처음으로 그 아래로 내려가면

      - 스토(5)의 G.C에서 단기적 관점의 매수가 가능.

      - 만약 20일선 반등에 실패하면 스토(5)의 D.C에서 매도

 

출처 : 성공할 수 밖에 없는 나~

글쓴이 : jxlovekj 원글보기

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