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사모펀드란 펀드가입자가 100명 미만인 펀드로 공모펀드에서 제한하고 있는 동일 종목 투자제한(10%) 및 동일회사 발행주식 투자제한(20%)등의 적용이 배제되는 펀드를 말한다. 7월 20일 판매에 들어간 주식형 사모펀드는 동일종목 투자 비율이 신탁재산의 10%까지만 가능했던 조항을 50%까지 확대함으로..

인쇄하기 최근 신문지상에 모그룹 계열사의 신용을 하향조정하였다는둥 MMF펀드는 어떤 신용등급 이상인 채권으로 운용해야 한다는둥 하는 이야기들이 자주나옵니다. 도대체 이렇게 신문지상을 떠들석하게 장식하고 있는 신용등급이란 무엇을 말하는 것일까요? 신용등급이란 기업어음이나 회사채등..

몇 일전, H증권에서 수익증권저축에 가입하였다는 한 투자자로부터 문의전화가 있었습니다. 질문의 요지는 펀드닥터에서 보여주는 수익률은 수수료를 공제하기 전인 것 같은데, 그럼 위탁자수수료등을 공제하고 나면 실제 수익은 더 떨어지는 것이 아니냐는 것이었습니다. 전화를 받던 저는 이분의 ..

인쇄하기 인덱스펀드(Index Fund)는 주가지수의 흐름을그대로 쫓아갈 수 있도록 만들어진 주식 포트폴리오를 구성한 펀드로서, 주가가 상승하거나 하락할 경우 같은 비율로 움직입니다. 이론적으로 증권거래소에 상장된 전 종목의 상장시가총액 비중에 따라 투자금액을 분산투자하는 것이 인덱스펀드..

금융기관이 영업정지나 파산등으로 고객의 예금을 지급하지 못하는 상황에 놓이게 되면 금융기관 이용 고객은 물론 전체 금융제도의 안정성에도 큰 타격을 미치게 됩니다. 이러한 사태 방지를 위하여 우리나라에서는 예금자보호법을 제정하고 이 법에 의한 '예금보험제도'를 실시하고 있습니다. 예..

증권투자신탁에서 수탁회사란 위탁자의 지시에 따라 신탁재산의 보관, 관리를 담당하는 회사로서, 증권 투자신탁업법상 수탁회사는 신탁업법에 의한 수탁회사 또는 신탁업을 겸영하는 금융기관으로서 투자신탁의 수탁자가 됨을 업으로 하는 자를 말합니다. 수탁회사는 위탁자로부터 예탁받은 증권 ..

수익증권의 매매단위로 신탁재산의 재산지분권의 가치를 표시하는 투자신탁용어입니다. 수익증권 가격은 설정당시 대개 1좌 1원으로 시작되나 신탁재산의 운용에 따라 재산가치가 변동하게 됨에 따라 1좌에 해당하는 금액도 변동하게 됩니다.

2001.2월 들어 일부 자산운용사를 필두로 개방형 뮤추얼펀드가 본격적으로 발매되기 시작했습니다. 이전까지는 폐쇄형 뮤추얼펀드나 준개방형 뮤추얼펀드가 있었으나, 환매가 자유롭지 못하다는 불편 때문에 뮤추얼펀드를 운용하는 자산운용사에서 개방형 뮤추얼펀드 허용을 지속적으로 요구해왔었..

투신사나 자산운용사 또는 M&A전문기관이 50인 미만의 소수투자자들의 자금을 모아 M&A를 목적으로 주식에 투자할 수 있는 펀드를 말한다. 펀드 설립은 금융감독원 등록 사안으로 요건만 갖추면 누구나 펀드 설립이 가능하다. 공모펀드와는 달리 펀드자산의 10% 이상, 동일회사 발행주식의 10% 이상을 투..

인쇄하기 ETF(상장지수펀드)는 KOSPI200 등의 구성종목으로 바스켓을 구성한 후 거래소에 상장해 일반 주식처럼 거래가 가능하도록 한 상품이다. ETF는 인덱스펀드처럼 주가지수 수익률을 따라잡는 것을 목표로 하는데, KOSPI200 뿐만아니라 KOSDAQ50, 업종지수 등 다양한 추종 지수를 선택해서 만들수 있다. ..